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最全信创概念股盘点!(名单)

Viviany 发表于 2022-10-28 17:21:23 [显示全部楼层] 只看大图 回帖奖励 阅读模式 关闭右栏 0 184
信创概念股最近持续走高,背后逻辑是什么?相关概念股有哪些?


信创,即信息技术应用创新产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。

信创涉及到的行业包括:

(1)IT基础设施:CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容。

(2)基础软件:数据库、操作系统、中间件。

3)应用软件:OAERP、办公软件、政务应用、流版签软件。

4)信息安全:边界安全产品、终端安全产品等。

信创是我国自主可控的重要战略,更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看,我国信创产业基本达到了可用的阶段,国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。贸易争端以来,国内出台了半导体的扶持政策和半导体产业基金,从政策、财政以及资本市场均给予了重要的支持,未来针对某些卡脖子的领域将会有大力度的政策支持和资金支持。
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中信证券发布研究报告称,建议重视信创产业在外部不确定性提升发展紧迫性、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化,预计这些因素将持续拉动相关核心品类全面推广落地。该行看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。

需求拉动:短期区县/行业信创接棒进一步打开5000亿市场空间,2022H2有望成为新一轮爆发起点;中长期信创产业有望逐步走向全面市场驱动。

1)党政:区县信创有望以2022H2为起点持续深化落地,助力党政信创PC/服务器打开1000亿/500亿市场空间,实现三倍扩展。

2)行业:行业信创有望以2022H2为起点逐步进入爆发期,八大关键行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿元。在市场化程度相对更高的行业领域,信创产业有望继续从品类拓宽和行业拓展两方面发展,以“八大关键行业”(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗等)为代表的行业信创有望逐步进入爆发期,例如以金融领域为代表的行业信创试点进入第三个年头,核心业务系统替换也已提上日程。该行测算八大行业PC/服务器市场总空间超1000/2500亿,保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速;整体党政+行业信创PC/服务器市场总空间超5000亿元。

3)中长期:逐步走向全面市场化驱动。伴随信创核心品类产品能力的中长期维度持续打磨,以及相关应用生态、商业生态的持久建设,未来信创品类有望从党政、八大行业领域进一步走向全市场,凭借优秀的产品力和本地化服务能力获取更多市场化认可,融入千行百业的数字赋能与价值反馈,促进信创产业可持续正循环发展。该行测算整体党政+行业信创市场目标客群7579万人(含八大行业及其他行业),在全国PC办公应用人群中占比可观,基于市场渗透率曲线,党政、行业领域落地完成后,信创产业有望进入全面市场化的加速渗透期。

供给顺畅:关键半导体设备/关键制程芯片及产品制造、关键应用及其支撑环境等重要品类的核心技术节点持续突破,信创产业已开始具备应对需求爆发式增长的供给能力。

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信创概念股盘点

1、通用产品:金山办公、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联、福昕软件等;

2、行业关键应用:国产EDA龙头、中望软件、宇信科技、长亮科技、恒生电子等;

3、CPU/服务器/PC:X86解决方案龙头、中国长城(飞腾)、浪潮信息等;

4、操作系统/数据库/中间件:中国软件(麒麟/达梦)、太极股份(金仓)、海量数据、东方通等。


证券时报·数据宝统计,由于信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、网络安全等诸多领域,因此产业链内上市公司数量较多,有近百家上市公司。这些上市公司中包含海康威视、立讯精密、工业富联等8家超千亿市值上市公司。


从行情表现来看,中瓷电子、铭利达、复旦微电等十余家上市公司年内股价累计上涨幅度超过30%,大幅跑赢大盘。


振华科技、海光信息等6只信创产业链上市公司已发布前三季业绩预告,均预喜。按照预告下限数据来看,立讯精密前三季度的归母净利润额最高,公司预测净利润约60.97亿元至65.66亿元,变动幅度为30%至40%。海光信息、北方华创的前三季度业绩预计将翻倍增长,分别同比增长392%和136.16%。


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资料来源:中信证券研报、证券时报·数据宝


(文章来自A股备忘录,如有违权请联系删除!)

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